MACDの有効活用～ダイバージェンスへの対応

MACDには、様々な使い方があります。ここでは、デイスキャFXでの使い方を確認します。

基本的な使い方の詳細につきましては、デイスキャFXのトレード手法【詳細】を記述している、別記事「スキャルピングの手法-インジケーターとトレードへの応用」でご確認ください。

この記事では、さらに深い使い方を考察します。

MACDの基本的な使い方

デイスキャFXでは、MACDを以下の目的で使います。

すなわち、MACDは極めて重要な要素だと分かります。MACDがないと、デイスキャFXは機能しないと言っても過言ではありません。

1時間足でのMACDの役割

1時間足では、MACDはトレンドの方向性を確認するために使います。

下のチャートの下部分に、MACDが表示されています。これがプラスだったら、上昇が優勢です。逆に、マイナスだったら、下落が優勢です。

ただし、「プラス＝買い」「マイナス＝売り」ではありません。

マイナスからプラスに転換して、上昇の勢いが大きくなっているときが、上昇優勢です。プラスであっても、MACDがマイナス方向に進もうとしている場合などは、既に上昇の勢いが弱くなっています。

この場合は、「プラスだけど、上昇はもう優勢でないかもしれない」という判断になります。この判断は、個別にチャートを見ながら判断することになります。

下落の場合も、同様です。

プラスからマイナスに転換して、下落の勢いが大きくなっているときが、下落優勢です。マイナスであっても、MACDがプラス方向に進もうとしている場合などは、既に下落の勢いが弱くなっています。

5分足と1分足のMACD

5分足と1分足については、MACDは同じような役割をします。よって、同時に考察します。

勢いの強弱

上昇の勢いと下落の勢いでどちらが強いか？については、1時間足と同様に判断します。単純にプラスかマイナスか？で判断しないようにしましょう。

MACDがゼロより上か下か

MACDを見ますと、2本の曲線で構成されていることが分かります。この2本の線ですが、「MACD」と「シグナル」と呼ばれています。

そして、MACDにはプラス圏とマイナス圏があります。

ここで、重要なポイントがあります。

なお、マイナス圏でMACDがプラス転換（棒グラフがプラスに変化）する場合が、強い買いシグナルと呼ばれる場合があります。

デイスキャFXについては、逆です。

といいますのは、1分足や5分足で取引する場合、取引開始から終了までの時間は短いです。大きなトレンドで大きな利幅を狙うのではなく、大きなトレンドで小さな利幅を狙います。

これが、スキャルピングやデイトレードです。

よって、底値を狙うという思想ではありません。MACDがプラス圏にあるとはすなわち、上昇優勢です。その場面で、取引します。

ダイバージェンス

MACDでは、ダイバージェンスの理解も重要です。正確には、ダイバージェンスとコンバージェンスの2種類がありますが、ここでは区別しないで「ダイバージェンス」と表現します。

下のチャートで確認しましょう。ここに、ダイバージェンスが出現しています。

デイスキャFXでは、ダイバージェンスが自動で表示されます。また、ダイバージェンスが発生する場合、トレードに使うための補助線（水平線）も表示されます。

ダイバージェンスの2本の直線の引き方ですが、以下の通りです。

下は、デイスキャFXが自動で引いたダイバジェンスと補助線ラインが描かれたチャート図です。

下落示唆のダイバージェンス

一般的に、ローソク足の山と山を線で結んでできた線でダイバージェンスができている場合、今後の為替レートは下落しやすいと言われます。

すなわち、下落警戒です。売りで取引を考えているときには、売りの根拠を補強する材料になります。

下は、デイスキャFXが表示した下落警戒を示唆するダイバージェンスラインと、その後に発生した買いサイン（青丸部分）です。

このタイミングで買いエントリーを仕掛けていたら、損切りで終了していたでしょう。ダイバージェンスが表示されることで、このエントリーを回避することが可能です。

上昇示唆のダイバージェンス

逆に、ローソク足の谷と谷を線で結んでできた線でダイバージェンスができている場合、今後の為替レートは上昇しやすいと言われます。

すなわち、上昇警戒です。買いで取引を考えているときには、買いの根拠を補強する材料になります。

下は、デイスキャFXが表示した上昇警戒を示唆するダイバージェンスラインと、その後に発生した売りサイン（青丸部分）です。

このタイミングで売りエントリーを仕掛けていたら、僅かながら利益になったかもしれませんが、大きな利益を期待していたら、損切りで終了していたかもしれません。

買いのエントリー同様に、ダイバージェンスが表示されることで、このエントリーを回避することが可能です。

ダマシの売買サインにも有効ツールを使ってダイバージェンスを把握

通常ならば、ダイバージェンスの使い方には慣れと訓練が必要です。といいますのは、グニャグニャと曲がった線から、自分でダイバージェンスを見つけなければならないからです。

しかし、デイスキャFXのツールでは、上記したようにダイバージェンスになった時に自動で表示する機能があります。

よって、ダイバージェンスになっているかどうか？を探すために神経を擦り減らす必要はないでしょう。

ポジション保有中にMACDが転換するとき

別記事「スキャルピング用インジケーターとトレードへの応用」で、スキャルピングなのに大きな利幅を狙うパターンをご案内しています。

下は、その説明図です。

スキャルピングで大きな利幅を狙う場合、ポジション保有中に、1分足のMACDがプラスからマイナスに転換してしまうことがあります。

基本的には、MACDが転換しても、そのままポジションを維持します。そして、大きな利幅を狙います。

トレールの工夫

別記事「スキャルピングの手法-インジケーターとトレードへの応用」で、トレールについてご案内しています。さらに一歩進んだトレールを紹介しましょう。

大きな利幅を狙う買いポジションがあるときに、MACDがマイナスに転換（デッドクロス）するとしましょう。この場合、ダイバージェンスでなければ、そのままポジションを保有し続けます。

すると、為替レートは、ジワジワと下落する場合が多いです。その後、再び為替レートが上昇に転じると、MACDもプラスに転じます（ゴールデンクロス）。

MACDがプラス転換したら、逆指値注文の位置を上に移動します。

常に大きな利幅を狙っても、それが成功するわけではありません。そこで、逆指値が成立しても良いように工夫します。

その様子を示したものが、下のチャートです。逆指値注文の位置を徐々に上げる様子をご確認ください。

トレード中に逆指値注文（損切り）を移動する段階的なSTOP移動で利益を確保

MACDがプラス圏でゴールデンクロスした直後に買ったとします（図の左端青丸部分）。このとき、損切り注文はEMAの線の下に置きます（図の損切り1）。

その後、為替レートは直近高値を上回りました。このときに損切りの逆指値注文を、買値または買値の少し上に移動します（図の損切り2）。

これで、逆指値注文が成立しても、損しません。

その後、MACDがデッドクロスして（図の赤丸部分）、再びゴールデンクロスしました（図の右端青丸部分）。そこで、逆指値注文を「損切り3」に移動します。

こうすることで、逆指値注文が成立しても、プラスの収益を確保できます。

その後、為替レートは上昇を続け、期待通りの利食い額を得られたという結果になります。

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